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MCD는 93 75로 거래하고 있습니다. 리스크 보상 베타 만은 수량화가 가능할 때 약간의 위험 부담이 없지만 무제한의 위험을 감수하고 싶어하지 않습니다. 가변성 묵시적 변동성 약간 ITM 콜 옵션의 파업 가격은 92 50은 1 개월 콜용 13 3 개월 및 2 개월 콜용 14 6 ITM 펀드 옵션에 대한 묵시적 변동성 95 00의 파격 가격은 1 개월 풋에 12 8, 2 개월에 13 7 - 월요일은 시장 vola를 쓴다 변동성은 CBOE 변동성 지수 VIX로 측정됩니다. 7. 이벤트 Bateeman은 McDonald의 수익 보고서를 넘어서는 헤지 펀드를 원하고 있습니다. 이 보고서는 한 달 조금 넘게 릴리스 될 예정입니다. Strategy Buy는 기본 매개 변수. 옵션 매개 변수 MCD에서 한 달에 95 번 뽑은 것은 2 15에서 사용할 수 있고 두 달에 95 번의 풋은 두 달에 제공됩니다. 옵션 선택 베이트만은 한 달 이상 자신의 MCD 위치를 헤지하기를 원하기 때문에 2 달 95 퍼트 MCD 1,000 주를 헤지 할 수있는 입 확정 비용 2,900 2 계약 당 90 x 100 주 x 10 계약이 비용은 커미션을 제외합니다. 베이트먼이 초래할 최대 손실은 풋에 대해 지불 된 총 프리미엄입니다 , 또는 2,900 한편 이론적 이득의 최대치는 93,750이며 맥도날드는 만기가되기 2 개월 전에 맥도날드가 0으로 떨어질 가능성이 매우 낮습니다. 주식이 변동이 없을 때 93 75 p 직전에 유가가 만료되면 Bateman은 Bateman이 Put에 투자 한 금액의 약 1,250을 회수 할 수 있음을 의미하거나 약 43.2의 공격적인 상인 Robin이 Bank of America의 전망에 대해 낙관적이지만 자본 1,000 옵션 거래 전략을 구현하려고합니다. 목표 구매 뱅크 오브 아메리카에 대한 투기 장기 구매 통화 BAC는 16에서 거래되고 있습니다. 70. 리스크 보상 로빈은 그녀의 전체 투자액 1,000을 잃어도 상관 없지만 그녀의 잠재적 인 이익을 극대화 할 수 있습니다. 가변성 OTM 통화 옵션의 파업 가격의 내재 된 변동성은 4 개월 콜용 23 4 및 16 개월 콜용 24 3 CBOE에 의해 측정 된 시장 변동성 변동성 지수 VIX는 12입니다. 7. 이벤트 없음 4 개월 콜은 1 월에 만료되며 Robin은 주식 시장이 강한 메모로 BAC와 그녀의 옵션 직책에 도움이 될 것이라고 생각합니다. Strategy BAC 주식의 급등으로 추측하기 위해 OTM 통화 구매. Option Parame ters BAC에 대한 4 개월간 20 건의 통화는 0 10시에 제공되며 16 개월간의 20 건의 통화는 0 78로 제공됩니다. Option Pick As Robin은 가능한 한 많은 저렴한 통화를 구매하려고하며 4 개월간 20 건의 통화를 선택합니다. 커미션을 받으면 그녀는 10,000 콜 또는 100 계약을 현재 0 10의 가격으로 취득 할 수 있습니다. 16 개월 콜을 구입하면 옵션 거래가 1 년 더 힘을 얻지 만 거의 8 배의 비용이 들지만 4 개월 통화 Robin이 초래할 최대 손실은 1,000 통화의 총 프리미엄입니다. 최대 이득은 이론적으로 무한합니다. 글로벌 뱅킹 대기업이 GigaBank를 호출하고 Bank of America를 현금 30 다음 2 달 동안 20 번의 콜은 각각 10 개 이상의 가치가있을 것이며 로빈의 옵션 포지션은 초기 1000 번의 투자에서 100 배의 수익을 낼 수있는 가치가있다. 20의 파업 가격은 20보다 높다. 재고가 현재 가격이므로 로빈은 BAC에 대한 그녀의 낙관적 견해에 대해 확신을 가질 수 있습니다. 폭 넓은 파업 가격과 만기가 경험이없는 투자자가 특정 옵션에 대해 제로가되는 것은 어려울 수 있지만 여기에 요약 된 6 가지 단계는 거래 선택 옵션 니모닉 프로는 6 단계를 상기시키는 데 도움이 될 것입니다. 공개 저자는 발행 당시이 기사에서 언급 된 유가 증권을 소유하지 않았습니다. 옵션 기본 사항 올바른 스트라이크 가격을 선택하는 방법. 옵션은 Put 또는 Call 옵션을 행사할 수있는 가격입니다. 행사 가격을 선택하는 행사 가격으로도 알려져 있습니다. 두 가지 주요 결정 중 하나입니다. 다른 결정은 투자자 또는 상인이 특정 기간을 선택하는 것과 관련하여 만료되는 시간입니다 옵션 파업 가격은 옵션 거래가 어떻게 진행 될지에 엄청난 영향을 미칩니다. 옵션에 대한 파업 가격을 선택할 때 준수해야하는 몇 가지 기본 원칙에 대해 알아 보려면 계속 읽으십시오. 당신이 옵션 거래를하고자하는 주식뿐만 아니라 옵션을 구매하거나 전화를 걸기와 같은 옵션 전략의 유형을 파악했다면, 파업 가격을 결정할 때 가장 중요한 두 가지 고려 사항은 다음과 같습니다. 귀하의 위험 허용 오차 및 원하는 위험 보상 비용 지불. 위험 허용 오차. 통화 옵션 구매를 고려하고 있다고 가정하십시오. 귀하의 위험 허용 범위는 ITM 통화 옵션, 돈 ATM 호출 또는 OTM 외침 ITM 옵션은 기본 주식 가격에 대해 더 큰 민감도 (옵션 델타라고도 함)를가집니다. 따라서 주가가 주어진 금액만큼 증가하면 ITM 통화가 ATM이나 OTM 통화보다 많은 수익을 얻을 것입니다. 하지만 주가가 하락하면 어떻게됩니까? ITM 옵션의 더 높은 델타는 기본 주식 가격이 하락하면 ATM 또는 OTM 통화보다 더 많이 하락한다는 것을 의미합니다. ITM 통화는 더 이상 고유 한 가치를 지니고 있습니다. h. 옵션 expiry. b Risk-Reward Payoff 이전에 적당한 금액으로 만 주식이 감소하는 경우 투자액의 일부를 회수 할 수 있습니다. 원하는 위험 보상 비용은 단순히 위험을 감수하고자하는 자본의 양을 의미합니다. 무역 및 예상 이익 목표 ITM 호출은 OTM 호출보다 위험이 적지 만 비용도 더 높습니다. 호출 거래 아이디어에 소량의 자본을 걸기를 원한다면 OTM 호출이 가장 좋을 수 있습니다 펀치 옵션 OTM 통화는 주식 가격이 파업 가격보다 높으면 ITM 통화보다 훨씬 더 많은 이득을 얻을 수 있지만 전체적으로 ITM 통화보다 성공 확률이 훨씬 낮습니다. OTM 통화를 사기 위해 더 적은 양의 자본을 사용하면 ITM 통화보다 투자 금액이 많을 확률이 높습니다. 이러한 고려 사항을 염두에두고 상대적으로 보수적 인 투자자는 ITM 또는 ATM 통화를 선택할 수 있습니다 , 높은 공차를 가진 상인 e는 위험에 대해 OTM 호출을 선호 할 수 있습니다. 다음 절의 예는 이러한 개념 중 일부를 보여줍니다. 스트라이크 가격 선택 예. 좋은 기술에 대한 몇 가지 기본 옵션 전략을 고려하십시오. GE General Electric NYSE GE는 많은 북미 투자자를위한 핵심 지주입니다. 그리고 미국 경제에 대한 대변자로 널리 인식되고있는 주식 GE는 2007 년 10 월부터 17 개월 동안 85 개 이상 붕괴하여 세계 신용 위기로 인해 2009 년 3 월에 73 년 최저치 인 73 세까지 하락했다. GE 캐피탈 자회사 그 이후 그 주식은 꾸준히 회복하여 2013 년 33.5 %, 2014 년 1 월 16 일 27.2 %로 마감되었습니다. 단순화를 위해 2014 년 3 월 옵션을 거래한다고 가정하고 입찰 제안 스프레드를 무시합니다 2014 년 1 월 16 일 현재의 3 월 옵션의 마지막 거래 가격을 사용하십시오. GE의 2014 년 3 월의 Put 및 Call의 가격은 아래 표 1과 3에 표시됩니다. 이 데이터를 사용하여 세 가지 기본 옵션 전략 - 전화 사기, 사기 콜 랩스와 리스크 로빈 릭 등 2 명의 투자자가 사용할 수 있습니다. 시나리오 1 - 칼라와 릭은 GE에 낙관적이며 3 월 통화를 사고 싶습니다. 표 1 GE는 2014 년 3 월 통화 27.20 GE 거래에서 Carla는 주식이 26로 하락할 수 있다고 생각하는 하락 위험에 대해 3 월까지 28까지 거래 할 수 있다고 생각합니다. 따라서 그녀는 현재 3 월 25 일 통화를 선택합니다. the-money 또는 ITM을 지불하고 2 26을 지불한다. 2 26은 보험료 또는 옵션의 비용이라고 불린다. 표 1에서 볼 수 있듯이, 이 호출은 2 20의 본질적인 가치를 갖는다. 25의 파업 가격과 0 06의 시간 가치, 즉 2의 호출 가격 26 2보다 본질적인 가치가 덜하다. 20. 한편, 릭은 칼라보다 더 낙관적이며 위험을 감수하면서보다 나은 비율을 찾고있다. 무역에 투자 된 전체 금액을 잃어 버리는 것을 의미한다고하더라도 보수를받지 못한다하더라도, 그는 따라서 28 통화를 선택하고, s 0 38 for this OTM 호출이기 때문에 시간 값만 있고 본질적 가치는 없습니다. Carla와 Rick의 호출 가격은 3 월의 옵션 만료에 따른 GE 주식의 다양한 가격 범위에 대해 다음과 같이 표시됩니다. 표 2 릭은 통화 당 오직 0 38 만 투자한다는 점에 유의하십시오. GE는 그가 잃을 수있는 최대 금액이지만 GE가 28보다 높은 경우 거래가 수익성이 있습니다. 38 28 파업 가격 0 38 옵션 만기 전 콜 가격 반대로, 비록 옵션 주식 만기까지 26 달러까지 하락하더라도 투자 금액의 일부를 회수 할 수 있습니다. GE는 옵션 만기까지 GE가 29까지 거래하면 Carla보다 훨씬 높은 수익을냅니다. 그러나 Carla는 GE는 옵션 만기일에 따라 조금 더 높게 거래합니다 - 28 일 - 옵션 만료시. Carla s와 Rick s 통화료 상환. 다음 사항을주의하십시오. 각 옵션 계약은 일반적으로 100 주를 나타냅니다. 따라서 옵션 가격 0 38은 경비 0 38 x 100 38 1 계약 옵션 가격 2 통화 옵션의 경우, 손익분기 점은 파업 가격과 옵션 비용을 합한 금액과 동일합니다. Carla의 경우 GE는 옵션 만료 전까지 적어도 272로 거래해야합니다. Rick의 경우 손익분기 점은 더 높습니다. 28 38missions는 간단한 예를 유지하기 위해이 예제에서 고려하지 않았지만 거래 옵션을 고려해야합니다. 시나리오 2 - Carla와 Rick은 현재 GE에서 약세를 보이고 싶습니다. GE는 3 월을 산다. 테이블 3 GE는 2014 년 3 월 Puts. Carla는 GE가 3 월까지 26 세까지 하락할 수 있다고 생각하지만 GE가 하락할 때가 아니라면 투자의 일부를 회수하고 싶다. 따라서 그녀는 3 월 29 일을 산다. ITM 및 이에 대한 대가 지불 19 3 표에서 우리는 이것이 내재 가치 1 80 즉, 29의 파격 가격보다 27 20의 주가와 0 39의 시간 가치 즉, 2 19의 내재 가격 1의 값 80. 릭이 울타리를 향해 휘두르는 것을 좋아하기 때문에 그는 0을 위해 26을 쓴다. OTM 넣으면, 그것은 시간 가치와 내재 가치가 전적으로 구성되어있다. Carla와 Rick s의 가격은 3 월의 옵션 만료에 의한 GE 주식의 다양한 가격 범위를 나타낸다. 표 4는 표 4에 나와있다. Carla Put 옵션의 경우, 손익분기 가격은 파업 가격에서 옵션 비용을 뺀 값과 같습니다. Carla 경우에는 GE가 옵션 만기 전에 최대 2681로 거래해야합니다. 심지어 릭의 경우 손익분기 점은 25 60에 있습니다. 사례 3 커버 된 통화 작성 시나리오 3 - Carla와 Rick은 GE 주식을 소유하고 있으며, 3 월 통화를 주식에 써서 보험료 수입을 올리고 싶습니다. 투자자가 주식의 위험을 최소화하면서 보험료 수입을 극대화하는 것 사이에서 선택해야하기 때문에 여기서의 파업 가격 고려 사항은 조금 다르다. 따라서 Carla가 27 통화를 쓴다고 가정 해 보자. 그녀의 프리미엄은 0 80 Rick 그에게 0 38의 프리미엄을주는 28의 외침을 쓴다. GE C를 둬. 옵션 만료 시점에서 26 50으로 손실됩니다. 이 경우 주식의 시장 가격이 Carla와 Rick의 통화 모두에 대한 가격보다 낮기 때문에 주식은 호출되지 않고 프리미엄의 전체 금액을 보유하게됩니다. 그러나 만약 GE가 옵션 만기일에 2750에 마감한다면, GE의 주식은 27 파업 가격으로 소환 될 것입니다. 통화를 작성하면 처음에받은 순 보험료 수입이 시장 가격 그리고 파업 가격, 또는 0 30 ie 0 80 less 0 50 릭의 전화는 행사되지 않은 채 만료되어 보험료 전액을 보유 할 수 있습니다. GE가 3 월에 옵션이 만료 될 때 2850에 마감하면 Carla의 GE 주식은 27 파업 가격으로 전화를했다 그녀는 현재 시장 가격 인 28 50보다 1 50만큼 낮은 27에 GE 주식을 효과적으로 매각 했으므로 전화 통화 거래에서 그녀의 명목 손실은 0 80보다 작지 않다. 50-70. 릭의 명목 손실 0 38 less 0 50 - 0 12. 따기의 위험 잘못된 파업 가격. 만약 당신이 전화를하거나 구매자를두면, 잘못된 파업 가격을 선택하면 지불 한 가득액 프리미엄이 손실 될 수 있습니다. 파업 가격이 현재 시장 가격 즉, 통화 기록원의 경우, 보상 대상 통화에 대한 잘못된 가격으로 인해 기본 주식이 소급 될 수 있습니다. 일부 투자자는 주식이 소각되면 더 높은 수익을 내기 위해 약간 OTM 통화를하는 것을 선호하지만, 심지어는 프리미엄 수입을 희생하는 것을 의미한다. Put Writer에 대해 잘못된 파업 가격은 현재 주식 가격보다 훨씬 높은 가격으로 배당되는 기본 주식을 초래할 수있다. 주식이 갑자기 급락하거나 갑작스럽게 시장이 매매되는 경우, 대부분의 주식은 급격히 하락한다. 고려해야 할 점. 파업 가격을 결정할 때 내재 변동성을 고려함. 내재 변동성은 옵션 가격에 내재 된 변동성의 수준이다. 일반적으로 주식의 선회율이 클수록 묵시적인 변동성의 수준이 높음 대부분의 주식은 표 1에서 볼 수 있듯이 다른 파업 가격에 대해 암묵적 변동성의 수준이 다르며 숙련 된 옵션 거래자는이 변동성 왜곡을 옵션 거래 결정의 핵심 입력으로 사용합니다. 주식이 소각 될 확률이 상당히 높거나 주식에 대한 OTM 파견이나 전화 매수로부터 멀어 질 수 있기 때문에 상당한 묵시적 변동성과 강한 상승 모멘텀을 가진 주식에 대해 ITM 또는 ATM 통화 적용을 금지하는 등의 기본 원칙을 준수해야합니다 옵션 계획은 전형적인 투자 유치 투자보다 훨씬 실용적인 접근 방식이 필요합니다. 갑작스러운 스윙이있을 경우 옵션 거래를위한 예비 계획을 준비하십시오. 특정 주식 또는 광범위한 시장에 대한 감정 시간이 지남에 따라 긴 옵션 포지션의 가치가 급속히 하락할 수 있으므로 손실을 줄이고 투자를 줄이는 것이 좋습니다 capi 다양한 시나리오에 대한 결과 계산 다른 시나리오에 대한 게임 계획을 적극적으로 사용해야하는 경우 예를 들어, 정기적으로 커버 된 콜을 작성하는 경우 주식이 호출 될 경우 예상되는 보상은 무엇입니까? 멀리 또는 전화하지 않는 경우 또는 주식에 매우 낙관적 인 경우 낮은 파업 가격으로 단기 주식 옵션을 사거나 더 높은 파업 가격으로 긴 옵션을 사는 것이 수익성이 높을 것입니다. 파업 가격을 결정하는 것은 핵심입니다 옵션 투자자 또는 상인에 대한 결정은 옵션 포지션의 수익성에 매우 중요한 영향을 미치기 때문에 최적의 파업 가격을 선택하는 숙제는 옵션 거래의 성공 가능성을 높이기위한 필수 단계입니다.
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